Fluxo de caixa: quando o dinheiro entra e sai

Plano Pro

O fluxo de caixa responde “quando o dinheiro entra e sai?”. Cada atendimento de convênio entra no dia em que o convênio realmente paga o repasse — não no dia do atendimento. É o relatório para saber se vai ter dinheiro para pagar as contas do mês.

Como ver

1. Abra Relatórios → Fluxo de caixa.
2. Escolha o período. Aqui os atalhos olham para a frente: Hoje, Próxima semana, Próximo mês, Próximos 30 dias — ou Personalizado, para qualquer intervalo, inclusive passado.

O que aparece

• Entradas: os atendimentos já lançados, na data de recebimento de cada um. Particular (e toda forma sem dia de pagamento) entra na data do atendimento; convênio entra no dia de repasse, pela regra do dia de pagamento e dia de corte.
• Saídas: as despesas lançadas e as despesas fixas nas datas de pagamento.
• Glosas do período.
• O saldo de caixa no período (entradas − saídas) e uma linha do tempo por dia (ou por mês, em períodos longos). Toque num cartão para ver o que entra e sai naquela data.

Os valores não batem com o banco?

Quase sempre é o cadastro do convênio. Confira em Serviços → Formas de pagamento se o dia de pagamento e o dia de corte de cada um estão certos.

Quem vê

É um relatório da clínica inteira: exige a permissão do relatório e a de ver atendimentos de todos os dentistas. No plano grátis, a sub-aba mostra uma prévia e como testar o Pro.